Маслівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новокаховської міськради


запам'ятати

 




Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Besucherzahler
счетчик посещений

Фінансові звіти школи

                                                                                                                            Додаток 10 (доповнення)

                                                                             до Порядку складання бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами загальнообов’язкового державного

                                                                    соціального і пенсійного страхування

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

                     за І квартал 2018 р.

                                                                                                                                                                                    

 

 

Установа Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Новокаховської міської ради Херсонської області                                                                                                                                                   за ЄДРПОУ

24751001

Територія _ Обривка                                                                                                                             за КОАТУУ

6510790805

Організаційно-правова  форма  господарювання   Комунальна організація (установа, заклад) за  КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету        

 

Код та назва типової  відомчої класифікації видатків місцевих  бюджетів   06  Орган  з питань освіти  і  науки

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

 

 

 

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу  управління, до сфери управління  якого  належить  установа

Середня чисельність працівників

 

Примітка

1

2

3

4

Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та надання додаткової освіти залежно від потреб дітей і молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами  Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів влади, яким підпорядкована школа.

Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Новокаховської міської ради Херсонської області є навчальним закладом, створено за рішенням Новокаховської міської ради, та знаходиться у комунальній власності.

Засновником школи є Новокаховська міська рада. За рішенням Новокаховської міської ради від 10.12.2015 року №37 п.1.6. навчальний заклад переходить на самостійне фінансування.

 

Кількість штатних  одиниць  затверджено  штатним розписом  у кільк. 41,08 од., фактична чисельність працівників 36,33 од., крім того 3 працівники, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, 1 працівник у відпустці по вагітності та пологах.  

Вакансії 2,36од., з них:

0,67 керівник гуртка, 0,5 заступник керівника,1,83 пед.ставка, 0,5 соц.педагог, 0,25 ставки інженер з охорони праці, 0,5 гардеробник, 0,5 електромонтер.

 

 

Бухгалтерський  облік  ведеться  згідно  положення про  організацію  Бухгалтерського  обліку  та  звітності  в  Україні, затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  26.01.2011р.№ 59 та

до  частини третьої  статті 56 Бюджетного  кодексу  України.

                                                                                                                                         

Виконання  місцевого  бюджету  за  доходами  спеціального  фонду

План  по  власних  надходженнях  спеціального  фонду  відсутній. Фактичні надходження протягом І півріччя 2018 року відсутні. 

 

Використання інших надходжень спеціального фонду

      На 2018 рік по спеціальному фонду кошторисом видатків затверджено 385566,00 грн., у т.ч. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 38006,00 грн., по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 347560,00 грн.

      Надійшло грошових коштів за І півріччя 2018 року 346357,21 грн. по КЕКВ 3132.

     Касові видатки за І півріччя 2018 року 346357,21 грн., у т.ч. у зв’язку із

1)проведенням витрат на капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ (заміна вікон та дверей) у сумі 346357,21 грн., у т.ч. наступним постачальникам:

ФОП Дрегваль Р.В. 339227,40 грн. за роботи з заміни вікон та дверей;

ФОП Дякун О.П. 7129,81 грн. за роботи по здійсненню технічного нагляду.

 

      Дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом на початок року та станом на 01.07.2018 року відсутня.

Відмов в реєстрації зобов’язань та прийнятті платіжних документів не було.

Незареєстрована  кредиторська  заборгованість  відсутня.

 

Видатки загального  фонду

На 2018 рік по загальному фонду кошторисом видатків затверджено 3319812 грн. (з них місцевий бюджет 1550343 грн., державна субвенція 1769469 грн.), у т.ч. затверджено на І півріччя 2018 року 2489374 грн. (з них місцевий бюджет 881299 грн., державна субвенція 1608075 грн.)

Надійшло коштів – 2421592,43 грн. (97,28 % від планових призначень на І півріччя 2018 року), з них місцевий бюджет 829782,08 грн. (94,15 % від планових призначень на І півріччя 2018 року), державна субвенція 1591810,35 грн. (98,99 % від планових призначень на І півріччя 2018 року).

Касові видатки – 2421592,43 грн., з них місцевий бюджет 829782,08 грн., державна субвенція 1591810,35 грн.

Залишок коштів станом на 01.07.2018 року відсутній.

 

По КЕКВ 2111 « Заробітна плата» затверджено кошторисом на 2018 рік 2147832 грн., у т.ч. на І півріччя 2018 року 1649371 грн. (з них місцевий бюджет 351412 грн., державна субвенція 1297959 грн.). Касові видатки за І півріччя 2018 року становлять 1649333,94 грн., що становить 100% до планових призначень (з них місцевий бюджет 351379,51 грн. 99,99% до планових призначень, державна субвенція 1297954,43 грн. 100% до планових призначень).           

За І квартал 2018 року року проведено слідуючі  нарахування:

заробітна  плата  за окладами                           -  683180,06 грн.

вислуга                                                               -  106151,81 грн.

Престижність 20%                                             -  93185,76 грн.

Доплата за зошити, класне керівництво,

завідування кабінетом тощо                             - 83566,30 грн.

Заміни вчителів                                                 - 10207,09 грн.    

Нарахування по середньому за час карантину – 99406,97 грн.                                                            

Відпускні                                                            - 362551,37 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення         - 81050,86 грн. (пед.працівники)

Лікарняні за рахунок установи                         - 1535,20 грн.

Нічні та святкові                                                  - 7105,93 грн.

Надбавка за особливі умови праці бібліотекаря  - 3907,49 грн.

Доплати за шкідливі умови праці                        - 3955,62 грн.

Надбавка стимулюючого характеру бухгалтеру – 13092,48 грн.

Доплата до мінімальної заробітної плати          - 100249,12 грн.

Індексація фіксована                                            - 187,88 грн.

 

Чисельність  штатних  одиниць  на  01.01.2018р. затверджена  у  кількості  41,08 од., на 01.07.2018р. 41,08 од. Фактично  зайнято на 01.07.2018 року – 36,33 од.

 

По КЕКВ  2120 «Нарахування на оплату праці»  затверджено кошторисом на 2018 рік 480597 грн., у т.ч. на І півріччя 2018 року 392318 грн. (з них місцевий бюджет 82202 грн., державна субвенція 310116 грн.). Касові видатки за І півріччя 2018 року становлять 376057,82 грн., що становить 95,86 % до планових призначень (з них місцевий бюджет 82201,90 грн. 100% до планових призначень, державна субвенція 293855,92 грн. 94,76% до планових призначень).

 

По КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  затверджено кошторисом на 2018 рік 110766 грн., на І півріччя 2018 року 50000 грн. (з них місцевий бюджет 50000 грн.). Касові видатки за І півріччя 2018 року відсутні.

 

По КЕКВ  2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  затверджено кошторисом на 2018 рік 609 грн., на І півріччя 2018 року планові призначення відсутні. Касові видатки за І півріччя 2018 року відсутні.

 

По  КЕКВ  2230 «Продукти харчування» затверджено кошторисом на 2018 рік 103890 грн., на І півріччя 2018 року 49899 грн. Касові видатки становлять за І півріччя 2018 року 49898,58 грн., що становить 100 % до планових призначень.

       За І півріччя 2018 року виконано 5136 діто-днів (43,00 %) при запланованих 11945 діто-днів на 2018 рік, у т.ч.:

       по учням 1 – 4 класів виконано 4026 діто-днів (42,07%), при плані 9570 діто-днів на 2018 рік, касові видатки становлять 28182,00 грн. що становить 42,07% до планових призначень 66990 грн. на 2018 рік. Вартість   харчування  дітей  у звітному періоді склала  7,00 грн. при  плані 7,00 грн.,

       по учням пільгової  категорії (учні  окремих  категорій)  виконано  550 діто-днів (30,30%), при плані 1815 діто-днів на 2018 рік, касові видатки становлять 6596,58 грн. що становить 30,29% до планових призначень 21780 грн. на 2018 рік. Вартість   харчування  дітей  у звітному періоді склала  11,99 грн. при  плані 12,00 грн.,

      харчування учнів в оздоровчий період виконано 560 діто-днів (100%), при плані 560 діто-днів на 2018 рік, касові видатки становлять 15120,00 грн. що становить 100% до планових призначень 15120 грн. на 2018 рік.. Вартість   харчування  дітей  у звітному періоді склала 27,00 грн. при плані 27,00 грн.

       Середня кількість дітей що харчуються в шкільній їдальні станом на 01.07.2018 року:

Учні  1-4 класів – 54 учні (75 днів харчування) при плані 58 учнів;

Учні окремих категорій – 7 учнів (75 днів харчування) при плані 11 учнів;

Учні в оздоровчий період – 40 учнів (14 днів харчування) при плані 40 учнів.

                    

Невиконання запланованих показників пов’язане з зменшенням кількості дітей, які харчуються у шкільній столовій під час сезону захворюванності, та неподанням довідок, що підтверджують статус учня пільгової категорії. У зв’язку із скрутним фінансовим положенням у сім’ях, батьки надали заяви про відмову з 01.09.2017р. по ГПД (яка згідно наказу директора Маслівської ЗОШ затверджена у кількості 25 чоловік) у харчуванні дітей у шкільній їдальні під час ГПД, при цьому надаваючи дитині їжу з дому, або надаваючи гроші на буфетну продукцію (чай, булка).

 

По КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)»  затверджено кошторисом на 2018 рік 218438 грн., на І півріччя 2018 року 191569 грн. Касові видатки становлять за І півріччя 2018 року 191546,85 грн., що становить 99,99% до планових призначень.   

Касові видатки  спрямовані  на  оплату наступних робіт та послуг:

послуги зв'язку 935,75 грн.

перевезення  учнів – 184184,00 грн.

Обслуговування комп'ютерних програм – 150,00 грн.

Послуги з обслуговування газової котельні – 4500,00 грн.

Послуги з опломбування котельної – 277,10 грн.

Послуги з обслуговування орг.техніки – 1500,00 грн.

                

По  КЕКВ  2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» затверджено кошторисом 3660 грн. та 600 м3 у натуральних показниках на 2018 рік., на І півріччя 2018 року 1690,00 грн. та 277 м3 у натуральних показниках. Касові  видатки  становлять за І півріччя 2018 року 791,70 грн. та 130 м3 у натуральних показниках, що  складає 46,85% до планових призначень. Крім того за червень 2018 року спожито 60 м3 води на суму 365,40 грн., сплата за які відбудеться у липні 2018 року. Значна економія коштів та натуральних показників пояснюється тривалим карантином у школі.

 

По  КЕКВ  2273 «Оплата  електропостачання» затверджено кошторисом 32216 грн. та 12500 кВт у натуральних показниках на 2018 рік., на І півріччя 2018 року 17415 грн. та 6758 кВт у натуральних показниках. Касові видатки становлять за І півріччя 2018 року 16855,20 грн. та 6415 кВт у натуральних показниках, що  складає 96,79% до планових призначень. Незначна економія коштів та натуральних показників пояснюється тривалим карантином у школі.

 

По  КЕКВ  2274 «Оплата природного газу» затверджено кошторисом 219504 грн. з урахуванням змін та 22000 м3 у натуральних показниках на 2018 рік., на І півріччя 2018 року 137112 грн. та 13714 м3 у натуральних показниках з урахуванням змін. Касові  видатки становлять за І півріччя 2018 року 137108,34 грн. та 12359 м3 у натуральних показниках, що  складає  100% до планових  призначень.

 

По  КЕКВ  2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  затверджено кошторисом на 2018 рік 2300 грн., на І півріччя 2018 року планові призначення відсутні. Касові видатки за І півріччя 2018 року відсутні.

 

Стан  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості   

Кредиторська  та дебіторська заборгованість  по  загальному  фонду  станом  на 01.01.2018 року та на 01.07.2018 року

КЕКВ

На 01.01.2018 р

На  01.07.2018 р. кредиторська/дебеторська заборгованість

Відхилення

+ зростання

- зменшення

Причини  виникнення  заборгованості  та

термін  її  погашення

Всього

У тому числі

Недофінан

сування

Не прове

дено УДКСУ

2111

2120

2210

2220

2230

2240

2250

2270

2282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

разом

0

0

0

0

0

 

 

Станом  на  01.07.2018  року  дебіторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду відсутня.      

Станом  на  01.07.2018  року  кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду відсутня      

 

      Станом на 01.01.2018 року на балансі Маслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новокаховської МР рахуються основні засоби загальною первісною вартістю 2088843 грн., нарахований знос 971090 грн., залишковою балансовою вартістю 1117753 грн.

      Протягом І півріччя 2018 року від Загальноосвітньої школи №3 Новокаховської міської ради надійшли основні засоби (підручники) загальною первісною вартістю 3681,00 грн., нарахований знос 1839 грн., залишкова балансова вартість 1842 грн.

      Протягом І півріччя 2018 року здійснено передачу іншим загальноосвітнім школам основні засоби (підручники) загальною первісною вартістю 486,00 грн., нарахований знос 243 грн., залишкова балансова вартість 243 грн.

     Протягом І півріччя 2018 року здійснено капітальний ремонт основних засобів будівлі школи (заміна вікон та дверей) на загальну суму 346357,21 грн., де 339227,40 грн. вартість будівельних робіт по об’єкту будівлі школи, 7129,81 грн. вартість робіт по здійсненню технічного нагляду. Усі витрати на поліпшення об’єкта основних засобів віднесено на збільшення його первісної вартості.

 

       Знос основних засобів за І квартал 2018 року не нараховувався згідно наказу від 24.03.2017 року №63 «Про облікову політику Маслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» та буде нараховуватися один раз на рік у ІV кварталі 2018 року.

    

  Протоколи про порушення бюджетного законодавства органом Казначейства не складалися.
 

 

Керівник                                                       _____________                        О.П.Ковш             __

                                                                                 (підпис)                               (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер                                  _____________                           Т.В. Таранчук    ___                                                                               (підпис)                                  (ініціали і прізвище)

 

“06” липня 2018  р.

 

                      

                 

  Додаток 10

                                                                              до Порядку складання бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами загальнообов’язкового державного

                                                                     соціального і пенсійного страхування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА    за 2017 рік                                                                                          

                                                                                                                          Коди

 

 

Установа Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Новокаховської міської ради Херсонської області                                                                                                                                                   за ЄДРПОУ

24751001

Територія _Херсонська обл., м. Нова Каховка, с. Обривка, вул. Пушкіна, 1                                за КОАТУУ

6510790805

Організаційно-правова  форма  господарювання   Комунальна організація (установа, заклад) за  КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету        

 

Код та назва типової  відомчої класифікації видатків місцевих  бюджетів   10  Орган  з питань освіти  і  науки, молоді та спорту

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

 

 

 

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу  управління, до сфери управління  якого  належить  установа

Середня чисельність працівників

 

Примітка

1

2

3

4

Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та надання додаткової освіти залежно від потреб дітей і молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами  Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів влади, яким підпорядкована школа.

Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Новокаховської міської ради Херсонської області є навчальним закладом, створено за рішенням Новокаховської міської ради, та знаходиться у комунальній власності.

Засновником школи є Новокаховська міська рада. За рішенням Новокаховської міської ради від 10.12.2015 року №37 п.1.6. навчальний заклад переходить на самостійне фінансування.

 

Кількість штатних  одиниць  затверджено  штатним розписом  у кільк. 41,08 од., фактична чисельність працівників 38,69 чол., крім того 3 працівники, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.  

Вакансії 2,39 од., з них:

0,5 керівник гуртка, 1,39 пед.ставка, 0,25 ставки інженер з охорони праці, 0,25 ставки електромонтер.

 

 

Бухгалтерський  облік  ведеться  згідно  положення про  організацію  Бухгалтерського  обліку  та  звітності  в  Україні, затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  26.01.2011р.№ 59 та

до  частини третьої  статті 56 Бюджетного  кодексу  України.

         


Виконання  місцевого  бюджету  за  доходами  спеціального  фонду

План  по  власних  надходженнях  спеціального  фонду  з урахуванням змін затверджено  у  сумі 2946,00 грн., в тому числі:

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 – 2871,00 грн.,

Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 – 75,00 грн.

Фактично надійшло протягом 2017 року 2870,94 грн. (100% від планових призначень) як батьківська плата за ГПД, касові видатки за 2017 рік становлять 2870,94 грн., у т.ч. по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 2870,94 грн. як плата за організацію харчування дітей ГПД підприємством ТОВ «Продпослуги». У зв’язку із скрутним фінансовим положенням у сім’ях, батьки надали заяви про відмову з 01.04.2017р. та з 01.09.2017р. по новій ГПД у харчуванні дітей у шкільній їдальні під час ГПД, при цьому надаваючи дитині їжу з дому, або надаваючи гроші на буфетну продукцію (чай, булка). 

 

Крім того фактично надійшло протягом 2017 року 74,20 грн. (100% від планових призначень) за металобрухт. Касові видатки за 2017 рік становлять 74,20 грн., у т.ч. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 74,20 грн., у зв’язку із придбанням канцелярських товарів.

Залишок коштів станом на 31.12.2017 року відсутній. 

 

Використання інших надходжень спеціального фонду

      На 2017 рік по спеціальному фонду кошторисом видатків затверджено 822735,00 грн., у т.ч. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 10000,00 грн. , КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 812735,00 грн.

     Надійшло грошових коштів за 2017 рік 817238,07 грн., у т.ч. по КЕКВ 3110 - 10000,00 грн., по КЕКВ 3132 – 807238,07 грн.

     Касові видатки за 2017 рік 817238,07 грн., у т.ч.:

по КЕКВ 3110 - 10000,00 грн. у зв’язку із придбанням холодильника у постачальника ФОП Стародубець В.В.;

по КЕКВ 3132 - 807238,07 грн. у зв’язку із

1)проведенням витрат на капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ (заміна вікон та дверей) у сумі 318241,21 грн., у т.ч. наступним постачальникам:

ФОП Дрегваль Р.В. 304611,00 грн. за роботи з заміни вікон та дверей;

ФОП Дрегваль Р.В. 6000,00 грн. відшкодування витрат на підготовку кошторисної документації;

ФОП Дрегваль Р.В. 1231,20 грн. відшкодування витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

ФОП Дякун О.П. 6399,01 грн. за роботи по здійсненню технічного нагляду.

2)проведенням витрат на капітальний ремонт приміщення Маслівської ЗОШ у сумі 488996,86 грн., у т.ч. наступним постачальникам:

ТОВ «Монтажник» 478652,40 грн. за роботи з капітального ремонту приміщення Маслівської ЗОШ;

ПМП «Віра» 1601,26 грн. відшкодування витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

ФОП Дякун О.П. 8743,20 грн. за роботи по здійсненню технічного нагляду.

 

      Використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Надійшло коштів від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб по коду 25020200 - 650,00 грн., у т.ч.:

 Згідно розпорядження голови Херсонської ОДА "Про призначення обласних стипендій переможцям обласного конкурсу серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів Херсонської області "Учень року" від 08.09.2017 № 641 грошові кошти у розмірі 150 грн.

 Згідно розпорядження голови Херсонської ОДА "Про призначення обласних стипендій переможцям обласного конкурсу серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області "Флагмани шкіл Херсонщини" від 08.09.2017 № 642 грошові кошти у розмірі 500 грн.

       Касові видатки за 2017 рік становлять 650,00 грн., у т.ч. по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 650,00 грн.:

 виплата переможцю обласного конкурсу серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів Херсонської області "Учень року" – 150,00 грн. учню Маслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новокаховської МР Кравченко І.А.;

 виплата переможцю обласного конкурсу серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області "Флагмани шкіл Херсонщини" – 500,00 грн. вчителю Маслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новокаховської МР Яцюк О.О.

 

Залишок коштів станом на 31.12.2017 року відсутній.

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом на початок року та станом на 31.12.2017 року відсутня.

Відмов в реєстрації зобов’язань та прийнятті платіжних документів не було.

Незареєстрована  кредиторська  заборгованість  відсутня.

 

Видатки загального  фонду

На 2017 рік по загальному фонду кошторисом видатків з урахуванням змін затверджено 3818959,00 грн. (з них місцевий бюджет 1651956,00 грн., державна субвенція 2167003,00 грн.)

Надійшло коштів – 3765794,26 грн. (98,61 % від планових призначень на 2017 рік), з них місцевий бюджет 1583475,53 грн. (95,85 % від планових призначень на 2017 рік), державна субвенція 2182318,73 грн. (100,71 % від планових призначень на 2017 рік, що пов’язано з надходженням коштів по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» у сумі 15315,73 грн., планові призначення по якому виділені по місцевому бюджету).

Касові видатки – 3765794,26 грн., з них місцевий бюджет 1583475,53 грн., державна субвенція 2182318,73 грн.

Залишок коштів станом на 31.12.2017 року відсутній.

 

По КЕКВ 2111 « Заробітна плата» затверджено кошторисом на 2017 рік 2391558,00 грн. (з них місцевий бюджет 623530,00 грн., державна субвенція 1768028,00 грн.). Касові видатки за 2017 рік становлять 2391558,00 грн., що становить 100% до планових призначень (з них місцевий бюджет 623530,00 грн. 100% до планових призначень, державна субвенція 1768028,00 грн. 100% до планових призначень).                                                                                                                                                                                                   

За 2017 рік проведено слідуючі  виплати :

заробітна  плата  за окладами                           -  1112190,31 грн.

вислуга                                                               -  179249,08 грн.

Престижність 20%                                             -  154267,58 грн.

Доплата за зошити, класне керівництво,

завідування кабінетом тощо                             - 133723,45 грн.

Заміни вчителів                                                 - 29602,47 грн.                                                                 

Відпускні                                                            - 336439,69 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення         - 79199,00 грн.

Лікарняні за рахунок установи                         - 4204,25 грн.

Нічні та святкові                                                  - 12386,25 грн.

Надбавка за особливі умови праці бібліотекаря  - 6157,61 грн.

Доплати за шкідливі умови праці                        - 7755,11 грн.

Надбавка стимулюючого характеру бухгалтеру – 16473,90 грн.

Премії                                                                    - 137942,06 грн., з них педагогам 46709,06 грн., адмін.персоналу 21283,00 грн., спеціалістам 24741,00 грн., МОП 39209,00 грн. виплачено за рахунок економії фонду заробітної плати по місцевому бюджету та по субвенції.

Доплата до мінімальної заробітної плати          - 151673,91 грн.

Індексація                                                              - 17574,33 грн.

Щорічна винагорода пед.працівникам               - 12719,00 грн.

Чисельність  штатних  одиниць  на  01.01.2017р. затверджена  у  кількості  40,69 од., на 31.12.2017р. 41,08 од. Фактично  зайнято на 31.12.2017 року – 38,69 од.

 

По КЕКВ  2120 «Нарахування на оплату праці»  затверджено кошторисом на 2017 рік 544437,00 грн. (з них місцевий бюджет 145462,00 грн., державна субвенція 398975,00 грн.). Касові видатки за 2017 рік становлять 541523,00 грн., що становить 99,46% до планових призначень (з них місцевий бюджет 142548,00 грн. 98% до планових призначень, державна субвенція 398975,00 грн. 100% до планових призначень).

 

По КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  затверджено кошторисом на 2017 рік 1989 грн. Касові видатки за 2017 рік становлять 1989,00 грн., що становить 100% до планових призначень. Протягом 2017 року було придбано класні журнали на суму 1049,00 грн., папір офісний на суму 940,00 грн.

 

По КЕКВ  2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  затверджено кошторисом на 2017 рік 609 грн. Касові видатки за 2017 рік становлять 609,00 грн., що становить 100% до планових призначень. Протягом 2017 року було придбано медикаменти для потреб учнів на суму 609,00 грн.

 

По  КЕКВ  2230 «Продукти харчування» затверджено кошторисом з урахуванням змін на 2017 рік 75275,00 грн. Касові видатки становлять за 2017 рік 66633,60 грн., що становить 88,52% до планових призначень.

       За 2017 рік  виконано 11125 діто-днів (89,89 %) при запланованих 12376 діто-днів на 2017 рік, у т.ч.:

       по учням 1 – 4 класів виконано 9328 діто-днів (93,27%), при плані 10001 діто-днів., касові видатки становлять 39177,60 грн. що становить 93,27% до планових призначень (42005,00 грн. план на 2017 рік). Вартість   харчування  дітей  у звітному періоді склала  4,20 грн. при  плані 4,20 грн.,

       по учням пільгової  категорії (учні  окремих  категорій)  виконано 1239 діто-днів (68,26%), при плані 1815 діто-днів на 2017 рік, касові видатки становлять 12390,00 грн. що становить 68,26% до планових призначень (18150 грн. план на 2017 рік). Вартість   харчування  дітей  у звітному періоді склала  10,00 грн. при  плані 10,00 грн.,

      харчування учнів в оздоровчий період виконано 558 діто-днів (99,64%), при плані 560 діто-днів на 2017 рік, касові видатки становлять 15066,00 грн. що становить 99,64% до планових призначень (15200 грн. план на 2017 рік). Вартість   харчування  дітей  у звітному періоді склала 27,00 грн. при  плані 27,00 грн.,

       Середня кількість дітей що харчуються в шкільній їдальні станом на 31.12.2017 року:

Учні  1-4 класів – 54 учнів при плані 58 учнів;

Учні окремих категорій – 8 учнів при плані 11 учнів;

Група продовженого дня – 0 учнів при плані 25 учнів.  

Літній оздоровчий табір – 40 учнів при плані 40 учнів.                    

Невиконання запланованих показників пов’язане з зменшенням кількості дітей, які харчуються у шкільній столовій під час ГПД, та неподанням довідок, що підтверджують статус учня пільгової категорії. У зв’язку із скрутним фінансовим положенням у сім’ях, батьки надали заяви про відмову з 01.04.2017р. та з 01.09.2017р. по новій ГПД (яка згідно наказу директора Маслівської ЗОШ затверджена у кількості 25 чоловік) у харчуванні дітей у шкільній їдальні під час ГПД, при цьому надаваючи дитині їжу з дому, або надаваючи гроші на буфетну продукцію (чай, булка).

 

По КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)»  затверджено кошторисом з урахуванням змін на 2017 рік 484610 грн. Касові видатки становлять за 2017 рік 484609,78 грн., що становить 100% до планових призначень.   

Касові видатки  спрямовані  на  оплату наступних робіт та послуг:

послуги зв'язку та інтернет 1888,03 грн.

перевезення  учнів – 335426,00 грн.

Обслуговування компьтерних программ – 2920,00 грн.

Послуги з викачки ями та вивезення сміття – 4726,10 грн.

Послуги з прочистки каналізації – 4424,83 грн.

Послуги з опломбування/розпломбування газового модуля – 622,34 грн.

Послуги з перевірки вент.каналів – 450,00 грн.

Послуги з перевірки електрообладнання – 1860,00 грн.

Послуги з обслуговування вогнегасників – 1445,00 грн.

Послуги з внесення змін до тех.документації – 875,00 грн.

Послуги з облаштування дистанційної передачі даних по газу – 33881,48 грн.

Послуги з обслуговування газового модуля- 10750,00 грн.

Послуги з обслуговування орг.техніки – 6777,00 грн.

Послуги з поточного ремонту освітлення спортивної зали – 78564,00 грн.

                

По  КЕКВ  2250 «Видатки на відрядження»  затверджено кошторисом на 2017 рік 8900 грн. Касові видатки становлять за 2017 рік 8460,93 грн., що становить 95,07% до планових призначень.  Невиконання пояснюється тим, що згідно авансових звітів, наданих вчителями після проходження курсових перепідготовок, відсутні витрати на проїзд до м.Херсон та з м.Херсона, оскільки  працівники їздили власним транспортом, або не мали касового білету на поїздку, відправляючись не з автовокзалу, а з с.Корсунка на рейсовому автобусі Н.Каховка - Херсон.

 

По  КЕКВ  2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» затверджено кошторисом 3843 грн. та 630 м3 у натуральних показниках на 2017 рік. Касові  видатки  становлять за 2017 рік 3589,72 грн. та 590 м3 у натуральних показниках, що  складає  93,41% до планових  призначень. Також протягом 2017 року було здійснено відновлення касових видатків внаслідок відшкодування споживачем ТОВ «Продпослуги» витрат по водопостачанню на суму 3,38 грн. та 0,554 м3 у натуральних показниках. Економія коштів та натуральних показників досягнута шляхом вжиття заходів щодо фізичної економії води на території школи.

 

По  КЕКВ  2273 «Оплата  електропостачання» затверджено кошторисом 36075 грн. та 14000 кВт у натуральних показниках на 2017 рік. Касові видатки становлять за 2017 рік 30963,50 грн. та 13332 кВт у натуральних показниках, що  складає 85,83% до планових призначень. Також протягом 2017 року було здійснено відновлення касових видатків внаслідок відшкодування споживачем ТОВ «Продпослуги» витрат по електропостачанню на суму 555,15 грн. та 231 кВт у натуральних показниках. Економія коштів та натуральних показників пояснюється трохи нижчою ціною на електроенергію, ніж запланованої, та вжиття заходів щодо фізичної економії електроенергії на території школи

 

По  КЕКВ  2274 «Оплата природного газу» затверджено кошторисом 268683 грн. з урахуванням змін та 24000 м3 у натуральних показниках на 2017 рік. Касові  видатки становлять за 2017 рік 234667,73 грн. та 22442 м3 у натуральних показниках, що  складає  87,34% до планових  призначень. Економія коштів та натуральних показників досягнута шляхом вжиття заходів щодо фізичної економії газу на території школи.

 

По  КЕКВ  2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  затверджено кошторисом на 2017 рік 2980 грн. Касові видатки за 2017 рік 1190,00 грн., що становить 39,93% до планових призначень.  Невиконання пояснюється відсутністю необхідності у 2017 році навчання з питань тендерних процедур.

 

Стан  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості   

Кредиторська  та дебіторська заборгованість  по  загальному  фонду  станом  на 01.01.2017 року та на 31.12.2017 року

КЕКВ

На 01.01.2017 р

        На  31.12.2017 р.

Відхилення

+ зростання

- зменшення

Причини  виникнення  заборгованості  та

термін  її  погашення

Всього

У тому числі

Недофінан

сування

Не прове

дено УДКСУ

2110

2120

2210

2220

2230

2240

2250

2270

2282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

разом

0

0

0

0

0

 

 

Станом  на  31.12.2017  року  дебіторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду відсутня.      

Станом  на  31.12.2017  року  кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду відсутня.      

 

      Станом на 01.01.2017 року на балансі Маслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новокаховської МР рахуються основні засоби загальною первісною вартістю 1146883 грн., нарахований знос 920816 грн., залишковою балансовою вартістю 226067 грн. Протягом 2017 року  нараховано знос на основні засоби 16049 грн.

       Протягом 2017 року від відділу освіти Новокаховської міської ради надійшли основні засоби загальною первісною вартістю 125480 грн., нарахований знос у 2016 році 2500 грн. Протягом 2017 року  нараховано знос на передані основні засоби 18165,00 грн.

       Протягом 2017 року здійснено придбання основних засобів (холодильник) загальною первісною вартістю 10000,00 грн. Протягом 2017 року нараховано знос на придбані основні засоби 250,00 грн.

       Протягом 2017 року здійснено списання основних засобів як непридатних до подальшого використання загальною первісною вартістю 758 грн., нарахований знос 758 грн.

       Протягом 2017 року здійснено капітальний ремонт основних засобів будівлі школи (заміна вікон) на загальну суму 318241,21 грн., де 304611 грн. вартість будівельних робіт по об’єкту будівлі школи, 6399 грн. вартість робіт по здійсненню технічного нагляду, 6231 грн. вартість робіт по розробці кошторисної документації.  Також протягом 2017 року здійснено капітальний ремонт приміщень школи (заміна системи опалення та електропроводки) на загальну суму 488996,86 грн., де 478652,40 грн. вартість робіт по ремонту приміщень школи, 8743,20 грн. вартість робіт по здійсненню технічного нагляду, 1601,26 грн. вартість робіт по розробці кошторисної документації. Усі витрати на поліпшення об’єкта основних засобів віднесено на збільшення його первісної вартості. Протягом 2017 року  нараховано знос 14068,49 грн.

       

Знос основних засобів згідно наказу від 24.03.2017 року №63 «Про облікову політику Маслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» нараховано один раз на рік у ІV кварталі 2017 року.

    

  Протоколи про порушення бюджетного законодавства органом Казначейства не складалися.
 

Керівник                                                       _____________                        О.П.Ковш             __

                                                                                 (підпис)                               (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер                                              _____________                           Т.В. Таранчук    ___                                                                               (підпис)                                  (ініціали і прізвище)

 

“11” січня 2018  р.

 

 

 

 

Звіт батьківського комітету з питання фінансової підтримки школи в  2015- 2016 н.р.

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість учнів

16

16

18

14

15

17

9

13

5

6

11

Здали на ремонт

12

13

13

12

14

16

7

13

5

6

10

кошти

840

980

870

770

910

1120

490

770

350

490

600

Кількість учнів -----140

Здали на ремонт ----- 121

Зібрано коштів ---- 8190

Витрачено коштів ------ 10451

 

Види робіт

Матеріал

Кошти

Коридор

шпалери

1800

 

фільонка

120

 

клей

175

 

фарба ж/к

1900

 

фарба біла

264

 

валик

99

 

розріджувач

20

 

г/картон

175

 

клей «Дракон»

38

 

водоемульсійна фарба

95

 

хомут монтажний

13

 

дюбеля

30

 

лак

340

 

 

5069

Кабінети

шпалери

684

 

клей

 109

 

фільонка

12

 

фарба ж/к

625

 

замок

120

 

гібсокартон

84

 

 

1638

Їдальня

вапно

60

 

синька

25

 

 

85

Колони

фарба блакитна

285

Освітлення

подовжувач

173

Гігієна

мило

14

 

рукавиці

30

 

миюче

32

 

Дезінфікуюч. засіб

314

 

 

390

Викос трави

паливо

320

 

лєска

70

 

 

390

Дитячий майданчик

фарби

194

Печатка

 

330

Картридж

 

940

        Заходи

ватман,  запрошення

85

 

нейлон

100

 

нитки

12

 

Обгортки для под.

40

 

 

237

 

 

9725

       

               На 1 вересня 726 (гігієна, освітлення, вазони)                                                     


1
2